• Início
  • / A Fecomércio
  • / Canal da Transparência

Custos / Despesas - Janeiro/2019

Baixar PDF

INTESIG CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL                        
  - CNPJ :03.484.896/0001-10 - NIRE (27/04/2000 1)                        
BALANCETE NO PERÍODO DE J a n e i r o /2019   A   J u n h o /2019

Conta Código Reduzido Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo
1 [0000000] ATIVO 8.970.235,68 5.204.495,16 4.311.317,84 9.863.413,00
11 [0000000] ATIVO CIRCULANTE 5.025.037,73 5.164.155,16 4.311.317,84 5.877.875,05
111 [0000000] DISPONIBILIDADES 5.022.964,73 5.146.461,92 4.295.244,07 5.874.182,58
11101 [0000000] CAIXAS 76,98 26.000,00 25.643,54 433,44
111010001 [0000115] CAIXA FINANCEIRO 76,98 26.000,00 25.643,54 433,44
11102 [0000000] BANCO CONTA MOVIMENTO 694.110,38 3.226.030,04 3.634.193,33 285.947,09
111020001 [0000118] BANCO DO BRASIL -C/C 22330-1 624.593,13 3.020.056,09 3.451.584,27 193.064,95
111020004 [0000121] CEF AG.0016 C/C 0001-0 0 83.607,51 79.639,19 3.968,32
111020006 [0000162] SICREDI CONTA 28961-2 69.517,25 122.366,44 102.969,87 88.913,82
11103 [0000000] APLI FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 4.328.777,37 1.894.431,88 635.407,20 5.587.802,05
111030001 [0000151] SICREDI CAPITALIZACAO 33.207,03 2.265,98 0 35.473,01
111030002 [0000157] APLIC FIN.BB RF CP 30 MIL CC 3.511,33 70,29 0 3.581,62
111030003 [0000158] APL BB CDB SWAP B.B C/C 2233 4.086.510,49 90.425,95 635.358,20 3.541.578,24
111030005 [0000163] APLICACAO FI RF SIMPLES CEF 113.624,60 81.574,04 49 195.149,64
111030009 [0000176] APLICACAO SICREDI 28961-2 91.923,92 4.007,62 0 95.931,54
111030010 [0021303] APLICACAO BB CDB DI 0 1.716.088,00 0 1.716.088,00
112 [0000000] ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRA 2.073,00 17.693,24 16.073,77 3.692,47
11201 [0000000] CLIENTES 2.073,00 0 0 2.073,00
112010006 [0021204] DUPLICATAS A RECEBER 2.073,00 0 0 2.073,00
11203 [0000000] ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0 17.693,24 16.073,77 1.619,47
112030001 [0000110] ADIANTAMENTO DE FERIAS 0 16.948,85 15.347,02 1.601,83
112030007 [0021323] ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0 744,39 726,75 17,64
12 [0000000] ATIVO NAO CIRCULANTE 3.945.197,95 40.340,00 0 3.985.537,95
122 [0000000] ATIVO IMOBILIZADO 3.945.197,95 40.340,00 0 3.985.537,95
12201 [0000000] BENS IMOVEIS 2.513.304,67 0 0 2.513.304,67
122010002 [0000098] SEDE 2.513.304,67 0 0 2.513.304,67
12202 [0000000] MOVEIS E UTENSILIOS 1.431.893,28 40.340,00 0 1.472.233,28
122020001 [0000102] MOVEIS EM GERAL 278.215,45 10.350,00 0 288.565,45
122020002 [0000103] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 753.200,33 1.990,00 0 755.190,33
122020003 [0000105] VEICULOS 260.631,49 0 0 260.631,49
122020004 [0000104] INSTALACOES 109.796,01 0 0 109.796,01
122020005 [0021260] EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO 30.050,00 28.000,00 0 58.050,00
2 [0000000] PASSIVO 8.970.235,68 2.829.049,04 3.722.226,36 9.863.413,00
21 [0000000] PASSIVO CIRCULANTE 76.693,72 1.041.227,45 1.010.836,38 46.302,65
211 [0000000] OBRIGACOES A CURTO PRAZO 76.693,72 1.041.227,45 1.010.836,38 46.302,65
21101 [0000000] FORNECEDORES 58.312,64 386.353,79 355.212,57 27.171,42
211010002 [0000222] DATAPLUS INFORMATICA LTDA 544,5 544,5 0 0
211010003 [0000223] KADRI INFORMATICA LTDA 0 913,9 913,9 0
211010005 [0000226] RHIGOR SEG. E VIGILANCIA PAT 9.989,62 30.987,82 20.998,20 0
211010006 [0000227] CASA DA LUZ MATERIAIS ELETRI 0 1.523,70 1.523,70 0
211010008 [0000229] KIFECHA FECHADURAS E MAT. DE 0 98 98 0
211010013 [0000235] LAVANDERIA H2O LTDA ME 0 1.357,00 1.357,00 0
211010020 [0000241] COMERCIAL INTELECTO LTDA ME 1.723,50 11.251,50 9.528,00 0
211010030 [0000251] CARIMBOS MATO GROSSO LTDA 0 39 39 0
211010033 [0000254] SIMPLEWAY - SOLUCOES EM TECN 2.334,25 2.334,25 0 0
211010034 [0000255] AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACA 0 950,41 950,41 0
211010041 [0000262] LUCIO DA COSTA VIANA - ME 1.066,34 4.150,00 4.150,00 1.066,34
211010052 [0000273] SANCOPIAS SERVICOS GRAFICOS 0 757,35 757,35 0
211010066 [0000287] RONDA EXTINTORES E SERVICOS 0 640 640 0
211010069 [0000290] MULTIBAR COM. PROD P/ HOT E 0 5.519,85 5.519,85 0
211010081 [0000302] LUIZ GONZAGA PEDROSO DE BARR 0 4.700,00 4.700,00 0
211010096 [0021131] TRANSAMERICA COMERCIAL E SER 0 196,26 196,26 0
211010108 [0021143] TELEVISAO CENTRO AMERICA LTD 0 29.549,50 35.271,20 5.721,70
211010112 [0021147] TERRA COMUNICACAO LTDA 0 1.990,20 1.990,20 0
211010122 [0021166] R4 COMUNICACAO LTDA 0 1.000,00 1.000,00 0
211010123 [0021169] SEBRAE 0 765 765 0
211010124 [0021170] CENTRO AMERICA FM - CACERES 0 1.338,94 1.338,94 0
211010137 [0021185] IMPRESSORAS DE CARTAO PVC E 1.817,35 0 0 1.817,35
211010138 [0021186] MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 5.274,20 7.572,20 2.298,00 0
211010146 [0021196] SERGIO DA SILVA ME 0 2.346,25 2.500,00 153,75
211010166 [0021219] DEUSDETE BENTO DE OLIVEIRA C 0 264,6 264,6 0
211010169 [0021222] GILSON BEZETTIL 0 8.500,00 8.500,00 0
211010174 [0021227] W P DA SILVA CARIMBOS - ME 0 55 55 0
211010175 [0021228] CIRLENE RIBEIRO ME 0 580 580 0
211010178 [0021232] EDER BISPO SANTOS MMEB ARQUI 4.750,00 4.750,00 0 0
211010179 [0021233] TALARICO FESTAS E LOCACOES L 0 81 81 0
211010181 [0021235] MULTIPADRAO ELETRICA E HIDRA 612 612 0 0
211010182 [0021236] ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRI 2.572,12 4.393,64 1.821,52 0
211010183 [0021238] PARS PRODUTOS DE PROCESSAMEN 1.646,79 2.748,12 1.924,73 823,4
211010189 [0021247] D.I. COMERCIO E SERVICIS LTD 427,5 1.349,50 1.350,00 428
211010191 [0021249] JVM COPIADORAS E INFORMATICA 550,54 550,54 0 0
211010192 [0021250] ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA M 0 641,34 641,34 0
211010195 [0021253] TODIMO MATERIAIS P/ CONSTRUC 3.519,63 6.977,69 3.458,06 0
211010202 [0021262] SOLUCAO TECNICA COM. SERV DE 0 15.000,00 28.000,00 13.000,00
211010203 [0021263] DW COMUNICACAO VISUAL LTDA E 1.113,50 1.113,50 0 0
211010206 [0021267] MORSA SOLUCOES EM ACO EIRELI 16.100,00 26.450,00 10.350,00 0
211010207 [0021268] NELSON AUGUSTO GOMES 0 1.070,00 1.070,00 0
211010208 [0021269] VALCILENE SILVA DE OLIVEIRA 0 164 164 0
211010209 [0021270] CASA DA LIMPEZA LTDA ME 25,71 1.707,00 1.681,29 0
211010210 [0021271] VITTA IND E COM DE PAPEIS LT 181,16 1.043,49 862,33 0
211010211 [0021272] JBA MARMORES E GRANITOS EIRE 1.217,03 1.217,03 0 0
211010212 [0021273] CASA DAS MOLDURAS 1.668,74 1.668,74 0 0
211010213 [0021274] SK ACRILICOS INDUSTRIA E COM 660 660 0 0
211010214 [0021275] PROTEGARD FITAS FILMES E SER 175,16 175,16 0 0
211010215 [0021276] DIGNA CONSULTORIA LTDA 0 40.500,00 40.500,00 0
211010216 [0021277] TECHNOCENTER - COMERCIO E SE 0 1.990,00 1.990,00 0
211010217 [0021278] KESIA STEFANIA ZANDONA ME 0 12.500,00 12.500,00 0
211010218 [0021279] WILLIAN CLAYTON VIEIRA GREGO 343 343 0 0
211010219 [0021280] ANDERSON QUEIROS PEREIRA - M 0 1.120,00 1.120,00 0
211010220 [0021281] A.C.C.COM.PROD SEG.ELETR. LT 0 16.226,74 17.155,22 928,48
211010221 [0021282] HB COMERCIO DE BRINDES LTDA 0 1.742,00 1.742,00 0
211010222 [0021283] AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICA 0 429,9 429,9 0
211010223 [0021284] SANETUBOS COM DE MATERIAIS D 0 407 407 0
211010234 [0021285] TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 13.685,72 14.333,81 648,09